7月16日，A股苹果概念板块表现活跃。当日收盘，128只苹果概念股中，107只股价上涨。

美东时间7月15日，苹果收盘价再创历史新高，总市值达到3.59万亿美元。摩根士丹利报告预测，未来两年苹果iPhone发货量将超过5亿部，2025财年发货量有望达到2.35亿部。

海通证券科技行业资深分析师李轩表示：“苹果等头部手机品牌的AI布局将推动换机潮加速，产业链相关企业或将受益。AI落地端侧可能提升算力、存储、散热等环节产品的出货量和价值量。”李轩认为，苹果在AI领域的竞争优势仍有待观察，在终端市场面临其他品牌的竞争，产业链公司需做好多手准备。

消费电子产业景气度走高，叠加苹果近期在AI领域的动作，引发市场关注。苹果在全球开发者大会上公布了苹果智能模型及套件，提振了市场对iPhone销量的预期。供应链消息显示，苹果近期两次追加iPhone 16备货量，预计总备货量目标约9500万部。

李轩称：“苹果AI模型及套件的推出标志着AI全面进化，AI能力将在苹果生态系统中逐步打通，形成全新的系统级苹果AI生态。”

IDC数据显示，2023年苹果全球保有量达8.4亿台，换机周期为3.6年。国金证券认为，苹果软件及硬件创新可能带动换机潮。华西证券表示，在消费电子需求复苏和AI手机进入原生化阶段的背景下，AI手机时代将加速到来。

尽管苹果概念股活跃，但果链上市公司的业绩表现出现分化。截至7月16日，40家发布上半年业绩预告的苹果概念上市公司中，28家预计净利润增长。分析人士预计，苹果供应链订单增加将提振相关公司业绩。

蓝思科技表示，中高端新品需求旺盛，正探索人工智能带来的新机遇。哈森股份计划收购苹果产业链结构件供应商。欣旺达预计AI手机应用将带动消费电子需求复苏。国元证券称，苹果转向AI生态及算力将推动换机需求和硬件升级。

国泰君安预计，今年第三季度消费电子旺季将全面拉动需求增长，涉及手机、PC、通用服务器等。

看好苹果产业链内的数字芯片公司，以及存储类、服务器类下游公司的业绩。苹果在 AI 手机领域的拓展带动了产业链的活跃，头部手机厂商与 AI 模型巨头的合作将大幅提升 AI 大模型产品的渗透率。产业链公司也在提前进行布局。

但国泰君安指出，苹果的 AI 部署相对缓慢，AI 终端仍有待市场检验。产业链公司的业绩提升也取决于其多元业务的业绩释放。

迈睿资产管理 CEO 王浩宇在接受《证券日报》采访时表示，苹果在 AI 手机领域的布局带动了产业链的活跃。